• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 09.05.2013
Günün Tarihi 24.09.2019
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Altın emeklilik yatırım fonudur.

Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz olduğu emtia fiyat hareketi ve döviz kuru riskleri nedeniyle Fon orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,00275 (yüzbinde iki virgül yetmişbeş) dir.
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği
%89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Personeli Sosyal yardım Vakfı
%9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Mahmut GÜNGÖR
Fon Kurulu Üyeleri
Özlem POLAT
Davut MENTEŞ
Gökçen Yaman AKGÜN
Fon Denetçisi
Murat KUTLAR
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
%90 BIST-KYD Altın Endeksi Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
11.07.2017

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )